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As ações da PetroReconcavo (RECV3) podem subir 78,4% até o fim de 2024, dizem os analistas do Itaú BBA em relatório enviado aos clientes na última quinta-feira (30). A alta é estimada com base no preço-alvo de R$ 37 calculados para o final de 2024 em comparação com o fechamento da ação na última sexta-feira (31), quando o papel da companhia encerrou o pregão a R$ 20,74.
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A perspectiva de alta para a PetroReconcavo é 7,22 vezes maior que a estimativa de alta para a Petrobras (PETR3; PETR4), que pode subir 10,85% até o fim do ano, também segundo cálculos do Itaú BBA. A equipe do banco tem recomendação de Market Perform para as ações da Petrobras, desempenho dentro da média do mercado, que é equivalente à neutra. O preço-alvo é de R$ 43 para a ação ao fim de 2024.
Os analistas citam o fim dos dividendos extraordinários como um dos fatores para essa recomendação neutra. A estimativa do banco é que a estatal pague 10,2% do valor de sua ação em dividendos, Dividend Yield (DY). Em 2023, a companhia pagou 29,58% do seu valor de mercado em proventos. Essa redução é um dos fatores para a recomendação neutra do Itaú BBA.
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“Acreditamos, portanto, que a maioria dos investidores utilizará provavelmente o rendimento de dividendos ordinários para avaliar a atratividade das ações no futuro”, afirmam Monique Greco Natal, Eric de Mello e Bruna Amorim, que assinam o relatório do BBA.
Em relação à PetroReconcavo, o cenário é de otimismo. Os especialistas comentam que a empresa está com bons fundamentos após ter lucrado R$ 110 milhões no primeiro trimestre de 2024 e ter anunciado um pagamento de R$ 410 milhões em juros sobre o capital próprio na última quinta-feira (29).
O valor por ação ficou em R$ 1,40, com a data de corte em 5 de junho. A partir de 6 de junho, as ações serão vendidas como ex-dividendos. O pagamento será realizado aos acionistas até o dia 18 de junho.
“O anúncio é consistente com a estratégia da empresa de dividir a remuneração dos acionistas entre juros sobre capital próprio (J) e dividendos, destacando o atual desconto de ações e resultando em um rendimento em dividendos de 7%”, apontam Greco, Mello e Amorim.
Em meio aos riscos da Petrobras e às estimativas de bom desempenho da PetroReconcavo com o pagamento de dividendos, os analistas classificam a PetroReconcavo como “outperform”, o que significa desempenho acima da média do mercado e, portanto, equivalente à compra. O pagamento de dividendos até pode ser menor que o da Petrobras, no entanto, os analistas reforçam que o papel pode subir 78,4%, o que o torna mais atrativo que a ação da estatal.
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