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Existem várias maneiras de organizar a carteira, que mudam conforme os objetivos de cada investidor. Para quem tem foco em obter renda iva, como o megainvestidor Luiz Barsi, as carteiras recomendadas de dividendos podem ajudar a encontrar ativos com potencial para pagar gordos proventos.
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O E-Investidor consultou 8 corretoras para entender quais as melhores ações para quem quer ganhar dividendos em agosto. Entre a opções indicadas, os papéis do Banco do Brasil (BBAS3) se destacaram, com 5 indicações.
Os papéis da instituição financeira centenária terminaram julho em alta acumulada de 7,85%, aos R$ 35,97. No mesmo período, o Índice de Dividendos da B3 (IDIV) subiu 1,98%, enquanto o Ibovespa acumulou valorização de 4,69%, aos 103.164,69 pontos. Nesta reportagem, mostramos como a bolsa superou a ‘tempestade perfeita’ e ficou no positivo; veja os detalhes
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De acordo com as projeções da Ágora Investimentos, o banco deve ter um retorno em proventos de 12,2%, o maior de toda a carteira de dividendos da corretora. Os papéis da companhia também estaria descontados frente aos pares. A casa estipulou um preço-alvo de R$ 45 para o ativo, um potencial de alta de 25% em relação ao fechamento da última sexta-feira (29).
A BBAS3 também está entre os ativos indicados para ganhar dividendos em agosto da Ações Garantem Futuro (AGF), Guide Investimentos, XP e Warren.
“É um banco que tem embutido no seu preço um risco estatal e político, mas que tem mostrado nos últimos anos que tem conseguido manter uma boa blindagem da sua estrutura de governança”, afirma Louise Barsi, CEO da AGF. “Temos boas perspectivas de dividendo e a empresa anunciou que pagaria 40% de payout este ano, com uma política de dividendo trimestral.”
Empatados em segundo lugar entre as ações mais indicadas para dividendos estão Energias do Brasil (ENBR3) e Petrobras (PETR4), com quatro recomendações cada. É importante ressaltar que a petroleira surpreendeu o mercado na última semana com o anúncio do pagamento de proventos no montante de R$ 6,73 por ação (cerca de R$ 87,8 bilhões) – um patamar recorde; relembre nesta reportagem
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A petroleira está na carteira recomendada da Empiricus, apesar das perspectivas de que os preços das commodities comecem a ceder e os riscos políticos que sempre rondam a estatal. “Acompanhamos esses papéis com mais atenção, mas é difícil não incluí-los na carteira dado os valuations excessivamente descontados e os yiels de dois dígitos, mesmo em testes de estresse (considerando um cenário de forte queda das commodities)”, afirma Rodolfo Amstalden, sócio-fundador da research.
Outras ações citadas por pelo menos três corretoras são Energisa (ENGI11 e ENGI3), Taesa (TAEE11, TAEE3 e TAEE4) e Vale (VALE3). Os setores predominantes nos portfólios são o financeiro, elétrico e de commodities, tradicionalmente bons pagadores de dividendos. As companhias destes segmentos geralmente são consolidadas, com caixa previsível e crescimento menos acelerado.
Veja a lista de carteiras de dividendos recomendadas para agosto:
A Ações Garantem Futuro (AGF) é uma plataforma que sistematiza o método de investimentos consolidado pelo megainvestidor Luiz Barsi, com foco em renda iva. Para agosto, a empresa selecionou 20 companhias de 12 setores, que devem distribuir proventos aos investidores.
A seleção faz parte do Mapa do Dividendo Inteligente (MDI), baseado em um histórico de estudo e acompanhamento da distribuição de dividendos das empresas listadas. Entre os papéis indicados, Louise Barsi destaca os ativos do Banco do Brasil (BBAS3), BB Seguridade (seguros) e Taesa (energia).
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Apesar do risco político que ronda a instituição financeira estatal, Barsi afirma que o Banco Do Brasil tem entregado o maior Dividend Yield (percentual em dividendos) e tem também o maior Yield projetado. Já a BB Seguridade é uma companhia resiliente, mesmo em tempos de juros altos, enquanto a Taesa tem sido uma ‘máquina de gerar caixa’, de acordo com a executiva da AGF.
“Como boa parte dos contratos da transmissora são de longo prazo e corrigidos pelo IGPM, suas receitas têm ree inflacionário e a companhia vem gerando um bom caixa, o que a permite investir e remunerar seus investidores”, afirma Barsi, em comunicado enviado à imprensa.
Para agosto, a Ágora não fez nenhuma alteração na carteira de dividendos. No portfólio, a ação com maior rendimento em dividendos é a Vale, com uma remuneração estimada de 15%. Em média, o retorno esperado do portfólio focado em proventos da corretora é de 9,1% para 2022.
Em relação a julho, a carteira de dividendos da Elite Investimentos não trouxe nenhuma alteração. Entre os papéis selecionados, o que deve registrar a maior alta em 2022 é o da Vibra (VBBR3). As ações da companhia de combustíveis devem chegar ao fim do ano aos R$ 32,17, uma valorização de 93,2% em relação ao fechamento da última sexta-feira (29).
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“Desde a saída da Petrobras, a Vibra conseguiu melhorar consideravelmente a sua eficiência operacional”, afirma a Elite, em relatório. “A empresa está deixando de ser um player somente de distribuição de combustíveis, para ser uma empresa de energia.”
Depois de uma valorização de 6,57% da Carteira Dividendos de julho, a Genial Investimentos decidiu realizar duas trocas no portfólio. Para agosto, as ações da BB Seguridade (BBSE3) e Taesa (TAEE11) deixam a lista de indicações. Entram no lugar os papéis da Copasa (CSMG3) e Porto Seguro (PSSA3).
Os critérios utilizados pela corretora para selecionar os ativos que faram parte da Dividendos 5+ são que os ativos tenham volume financeiro médio superior a R$ 10 milhões nos últimos três meses e que pertençam ao IDIV.
Os papéis da Minerva (BEEF3) estrearam na carteira de dividendos da Guide Investimentos em agosto.
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As ações entraram no lugar dos ativos da Tim (TIMS3), que deixaram o portfólio de proventos. No total, oito ações fazem parte da seleção, em que os setores de energia, commodities e bancos são preponderantes.
A Órama Investimentos, assim como a Ágora, também não fez nenhuma alteração na carteira de dividendos para agosto. Segundo a corretora, julho foi espetacular para o portfólio de proventos, que acumulou 6,3% de alta até a última quarta-feira (27), quando a carteira foi publicada. No mesmo período, o Índice Dividendos (IDIV) subiu 1,1%.
Nenhuma das ações que fazem parte da seleção apresentaram queda em julho.
O grande destaque da Carteira Top Dividendos XP para agosto são as ações da Petrobras (PETR4), com um potencial de retorno em dividendos de 35,4%. A sugestão de peso para os papéis da petroleira é de 20%, enquanto os demais ativos têm indicações de pesos de 5% a 15%.
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Abaixo, as cinco ações com maior potencial de pagamento de proventos do portfólio recomendado pela corretora.
A Warren Investimentos retirou as ações da Metalúrgica Gerdau (GOUA4) da carteira Warrem Income Dividendos para agosto e redistribuiu o peso entre os nove papéis restantes. Itaú (ITUB4), Banco do Brasil (BBAS3), Energias do Brasil (ENBR3) e Copel (LE6) ficaram com os maiores pesos na seleção, de 15% cada.
Já BrasilAgro (AGRO3), Bradespar (BRAP4), Petrobras (PETR4), Energisa (ENGI11) e JBS (JBSS3) têm pesos de 10% cada.
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